1公告基本信息

基金名稱華安鼎信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱華安鼎信3個(gè)月定開債

(資料圖片僅供參考)

基金主代碼007420

基金合同生效日2019年5月15日

基金管理人名稱華安基金管理有限公司

基金托管人名稱中信銀行股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦

法》和《華安鼎信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金

合同》的約定

收益分配基準(zhǔn)日2023年6月7日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈

值（單位：元） 1.0980

基準(zhǔn)日基金可供分

配利潤(rùn)（單位：元） 277,170,928.85

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.40

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2023年度的第一次分紅

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日2023年6月14日

除息日2023年6月14日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日2023年6月15日

分紅對(duì)象權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持

有人

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

1）紅利再投資日：2023年6月15日；

2） 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資份額將于2023 年6

月16日直接計(jì)入其基金賬戶，6月19日起可查詢；

3）紅利再投資按紅利劃出日（2023年6月15日）的基金份額凈值

再投資基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入；

4）權(quán)益登記日之前（截至2023 年6 月14 日）被凍結(jié)或托管轉(zhuǎn)出

尚未轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從

基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

3其他需要提示的事項(xiàng)

1）基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。

2）投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

凡希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2023年6月13日之前（含該日）辦理變更手續(xù)。

3）如有其它疑問,請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)獲取相關(guān)信息。

特此公告

華安基金管理有限公司

2023年6月12日